《銘添觀匯》2019.03.29市場分析

ATFX

今天個人見解：

美國經濟增長報告，第四季國內生產總值較第三季下跌，但核心物價指數按年增長。相比歐元區和英國經濟增長和物價增長強勁，市場增加投資美元資產興趣。此外，美國國債孳息率倒掛有所改善，也是利好美元原因之一。


今天市場關注歐洲數據表現，市場普遍預期向好，有望利多歐元和利多英鎊。晚上 加拿大1月GDP月率，美國3月芝加哥PMI，美國3月密歇根大學消費者信心指數終值和2月新屋銷售總數，均值得關注，特別是美國密歇根大學消費者信心指數終值。如果結果較預期增長，美元有機會保持強勢至下星期。因為市場下星期焦點就在美國就業數據，包括星期三私人機構ADP公佈3月就業人數變化，星期五美國政府勞工部門公佈3月非農業就業人數丶失業率和平均工資。市場預期3月就業人數和收入，較2月增加，利多美元。

【今日重點關注的財經數據與事件】，敬請留意：

① 15:00 英國3月Nationwide房價指數月率

② 15:00 德國2月實際零售銷售月率及年率

③ 16:55 德國3月季調後失業率及失業人數

④ 17:30 英國第四季度經常帳及GDP年率終值

⑤ 20:30 美國1月核心PCE物價指數月率及年率

⑥ 20:30 美國1月個人支出月率

⑦ 20:30 加拿大1月GDP月率

⑧ 21:45 美國3月芝加哥PMI

⑨ 22:00 美國3月密歇根大學消費者信心指數終值

⑩ 22:00 美國2月新屋銷售總數

今天建議：
歐元兌美元
1.1210/1.1185支持
1.1248/1.1265阻力
回顧昨日，歐元區3月經濟景氣指數及消費者信心指數，較市場預期下跌，歐元走勢疲弱。此外，英國脫歐問題影響歐洲經濟信心。相對，美國第四季經濟放緩情況較預期理想，若較歐元區經濟增長只有1.2%比較，美國經濟增長比較強勢，美元得以上升。技術上短期關注調整浪的支持位1.1210和1.1185。阻力位參考1.1248和1.1265。當然，歐元區數據表現改善或英國離歐問題隨時可以緩和，可注意歐元反彈機會。


英鎊兌美元
1.3095/1.3125阻力
1.3005/1.2980支持
英國脫歐最新形勢嚴峻，英國國會下議院仍然沒有通過脫歐協議，可能要提前在4月12日離歐。英國國會議員迫使英國首相下台，英國首相願意在英國國會接納脫歐協議後，辭任首相職位。面對英國脫歐和政治不明朗因素，英鎊面臨下跌風險。昨晚，英鎊兌美元跌至預期下一級支持位1.3095。技術上，若英鎊沒有突破1.3095阻力，走勢繼續保持下行。短期支持為1.3005和1.2980。當然，今天英國公佈GDP數據表現向好或英國離歐問題隨時可以緩和，可注意英鎊反彈機會。


美元兌瑞士法郎
0.9975/0.9995阻力
0.9925/0.9905支持
瑞士法郎暫時成為歐洲貨幣之間的避風港，瑞士法郎走勢較其他歐洲貨幣強勢。但美元強勢，歐元疲弱，瑞士法郎走勢也跟隨下跌。技術上，美元兌瑞士法郎預期阻力0.9975，若突破0.9975阻力，美元兌瑞士法郎上升走勢可望延伸至1.0025和1.0055。參考支持是0.9925或0.9905。


美元兌日元
110.95/111.05阻力
110.45/110.30支持
今天公佈日本失業率改善，消費物價指數溫保持良好，工業生產提升，支持日本日經指數反彈，間接支持美元兌日元上升。今天市場預期美國經濟數據向好，相信美元受到支持下，美元兌日元短期可望上試110.95及111.05。技術上，美元兌日元110.45和110.30是技術調整的支持位參考。建議密切關注美國道指和日本日經指數動態，以助觀察美元兌日元走勢。


澳元兌美元
0.7095/0.7110阻力
0.7065/0.7040支持
市場期望中美貿易磋商取得進展，改善澳洲經濟放緩的憂慮，澳元走勢經過調整後，獲得支持。但必須注意今天美國經濟數據表現，美元走勢。下週二，澳洲聯儲銀行議息，市場預期央行發表可能跟早前新西蘭聯儲銀行發表的鴿派言論，相信若澳元反彈也受到限制。短期技術上，澳元可繼續參考0.7095和0.7110阻力。短期支持位目標分別0.7065和0.7040。


紐元兌美元
0.6765/0.6750支持
0.6805/0.6820阻力
新西蘭聯儲銀行發表鴿派言論後，紐元走勢疲弱。此外，美元強勢，打壓紐元。目前等待今天美國經濟數據表現。技術上，紐元支持位可以參考0.6765和0.6750。阻力位可參考0.6805和0.6820。


美元兌加元
1.3440/1.3460阻力
1.3405/1.3385支持
昨晚美國總統曾經發文，反對原油價格上升，建議原油生產國增產。消息傳出，即市打擊原油價格下跌，利空加元。今天市場關注美國經濟數據表現，更關心加拿大1月GDP表現。若原油價格下跌或加拿大GDP未能達到市場預期，估計美元兌加元可以上試1.3440阻力或突破阻力位。


黃金：
1297/1302阻力
1285/1280支持
美國國內生產總值較市場預期仍然理想，聯儲局官員對美國經濟增長樂觀，官員表示今年內不會考慮降息，利好美元，黃金價格出現急挫。技術上，黃金價格失守重要支持位1303美元後，目前成為阻力位參考。若根據長期調整幅度，黃金價格可以參考1280.55美元及1275.15美元支持位。相信，若今天美國經濟數據表現好，市場把焦點放在下周美國就業數據向好，有機會一步一步下試技術支持位。


美國原油期貨：
59.655/60.05阻力
58.65/58.05支持
美國總統發文，批評油價上升，曾經打擊原油價格。但美國經濟增長仍然保持強勢，中美貿易磋商有望取得進展，市場更憂慮全球經濟放緩降溫，降低原油需求下跌憂慮。原油價格下試58美元支持後，隨後反彈。技術上，短期參考阻力60.05美元，但有可能調低至59.65。參考支持58.65及58.05。


美元兌人民幣：
6.7475/6.7570阻力
6.7230/6.7155支持
市場預期中美貿易磋商取得性進展，可以期望利好人民幣。但美國公佈第四季國內生產總值終值仍然增長，市場預期今天及下星期美國數據仍然向好，美元強勢可望持續至下星期。若美元強勢持續，人民幣短期展望，可能上試6.7475及6.7570阻力。


美國道瓊工業指數期貨US30
25835/25905阻力
25430/25350支持
美國第四季國內生產總值終值，仍然增長。投資者及聯儲局預測貨幣政策仍然樂觀，降低今年內經濟衰退風險，提振投資氣氛。此外，市場預期中美貿易談判取得進展，也是支持股市上升。短期技術支持位可以參考25430和25350，上試阻力目標25835和25905。


中國A50指數CHI50：
12855/12910阻力
12585/12495支持
市場憂慮美國經濟衰退降溫，中美貿易談判可望取得進展，中國股市反彈。短期支持位可參考12585，下一級分別是12495。若今天美國數據表現強勁，市場預期下周美國就業數據同樣向好，有望提振股市表現。目前短期阻力參考12855和12910。


香港恆生指數HK50：
29005/29115阻力
28725/28635支持
美國國內生產總值保持增長，美國經濟衰退憂慮降溫，中美貿易談判期望取得進展，中國和香港股市分別反彈。技術上，香港恆生指數仍然在調整中，短期走勢上升，28725和28635為短期重要支持。阻力位參考29005及29115。若今天美國數據表現向好，市場預期下周美國公佈的就業數據向好，有望提振股市表現。


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以上資訊由ATFX亞太區分析師 林銘添 (Martin)提供
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