一般算法是:
新Unit = 舊unit +【(舊unit x Distribution )/ 當天NAV)】
而,EI Small Cap 卻又分 Gross Income Distribution Rate 和 Net Income Distribution Rate。(參考Historical Income Distribution)
我實際得到的是Net income Distribution
Gross = 0.0338
Net = 0.0336
NAV是扣了0.0338, 得到的卻是 [(0.0336 x 舊unit)/NAV]unit
少了約 0.04% unit。
一般算法是:
新Unit = 舊unit +【(舊unit x Distribution )/ 當天NAV)】
而,EI Small Cap 卻又分 Gross Income Distribution Rate 和 Net Income Distribution Rate。(參考)
我實際得到 ...