做account，finance和audit一起来讨论

Summer_kaze

想問下freshie的話advisory 和assurance 薪水會差多少？？  
（幫朋友問的）

屁屁虫

原帖由 BehTahan 于 23-7-2009 06:48 PM 发表
请问一下，

有个人欠公司钱好多年了已经追不回来了，公司要把他从帐clear掉。
是做 bad debts written off 的account 吗？要怎样做呢？

Lim RM 5000

要 Cr Lim，可是Dr 什么account 呢？

DR Profit or loss (Income statement)

屁屁虫

原帖由 Summer_kaze 于 23-7-2009 08:20 PM 发表
想問下freshie的話advisory 和assurance 薪水會差多少？？  
（幫朋友問的）

同一件公司的话，薪水差不多

屁屁虫

原帖由 yvonneteoh 于 22-7-2009 12:38 PM 发表
还有想问。。。director和公司的income tax form拿给人家填。。那么那个费用是进什么a/c?

DR tax fees / professional fees
       CR bank / other creditor

慧慧慧

原帖由 yvonneteoh 于 22-7-2009 12:36 PM 发表
我想问broker fee是要进什么a/c?
还有想问。。。你们的公司有没有给customer commission的？
如果有要进什么a/c?拿commission 的人不敢签voucher我要怎样？？?
谢谢！！！！

broker fee/customer commission 都可以进 commission account.

原帖由 yvonneteoh 于 22-7-2009 12:38 PM 发表
还有想问。。。director和公司的income tax form拿给人家填。。那么那个费用是进什么a/c?

如果是 Sdn. Bhd.的话，director 的 personal form b 是进 Director account。
公司的Income Tax Return 可以进 Legal & Professional fee (通常这是在audit 的时候，auditor 会provide的）

不过不是sdn. bhd. 的话，进法又会有点不同。

慧慧慧

原帖由 BehTahan 于 23-7-2009 06:48 PM 发表
请问一下，

有个人欠公司钱好多年了已经追不回来了，公司要把他从帐clear掉。
是做 bad debts written off 的account 吗？要怎样做呢？

Lim RM 5000

要 Cr Lim，可是Dr 什么account 呢？

Dr. Bad debts account

开在profit & loss account , 如果没有legal action 的话，这笔钱会 disallowed.

[ 本帖最后由 慧慧慧 于 23-7-2009 10:21 PM 编辑 ]

慧慧慧

原帖由 _不想舍得_ 于 10-7-2009 06:19 PM 发表
请问，如果08年的账close了，现在才收到supplier的08年的invoice,怎么办？

可以进 01.01.2009的帐。。。。

BehTahan

原帖由 屁屁虫 于 23-7-2009 09:05 PM 发表


DR Profit or loss (Income statement)

原帖由 慧慧慧 于 23-7-2009 10:19 PM 发表


Dr. Bad debts account

开在profit & loss account , 如果没有legal action 的话，这笔钱会 disallowed.

谢谢你们。

所谓的profit & loss account是不是 accumulated profit & loss account？1xxx/xxx 的？
还是income account？ 5xxx/xxx 的？

龟龟龟

实际上来说 profit/loss account = income statement
也就是你的 Income account

除非你的是 prior period error

vrz

原帖由 BehTahan 于 23-7-2009 11:12 PM 发表



谢谢你们。

所谓的profit & loss account是不是 accumulated profit & loss account？1xxx/xxx 的？
还是income account？ 5xxx/xxx 的？

Bad Debts Written Off 是在 Expenses A/C, 看你的 Expenses A/C 是什么code，有些人是7xxx/xxx, 有些人是9xxx/xxx. (Type of Account = M)

vrz

原帖由 yvonneteoh 于 22-7-2009 12:36 PM 发表
我想问broker fee是要进什么a/c?
还有想问。。。你们的公司有没有给customer commission的？
如果有要进什么a/c?拿commission 的人不敢签voucher我要怎样？？?
谢谢！！！！

不敢签voucher, 就等于拿不到对方的名字，I/C, 地址。

Income Tax 不会给你扣这笔帐，所以你 DR. 去了 Commission Paid a/c, 到最后算Tax时，还是会Add Back as a disallowed expenses.

vrz

原帖由 yvonneteoh 于 23-7-2009 11:16 AM 发表
想问一下trade creditor n trade debtor individual ledger 是怎样呢？意识是不是print每一个debtor n creditor的ledger罢了？？？

对。Debtor Ledger = 每位客户的来往记录;  Creditor Ledger = 每位供应商的来往记录  （Dr & Cr).

BehTahan

谢谢龟龟龟和 vrz

我要用UBS print debtors balance，就是list完所有 3xxx/xxx account items，可是找不到在哪里print 咧，不是GL。

vrz

原帖由 BehTahan 于 24-7-2009 12:22 PM 发表
谢谢龟龟龟和 vrz

我要用UBS print debtors balance，就是list完所有 3xxx/xxx account items，可是找不到在哪里print 咧，不是GL。

去Report ----> Trial Balance ----> Debtors Balance

yvonneteoh

原帖由 vrz 于 24-7-2009 12:42 AM 发表


不敢签voucher, 就等于拿不到对方的名字，I/C, 地址。

Income Tax 不会给你扣这笔帐，所以你 DR. 去了 Commission Paid a/c, 到最后算Tax时，还是会Add Back as a disallowed expenses.

如果他们都不签voucher我要用什么办法？？？

yvonneteoh

想问各位。。。auditor问的问题不会回答你们会怎样带过？？
我们的公司第一年有auditor query。。之前的auditor连公司的单都没有看只看GL罢了的。。。我不会回答哦。。。。因为我是去年半年才开始做的，有些是以前的书记做的。。我不知道为什么他们这样做而且我也是第一年HANDLE SDN BHD ACCOUNT。。。有些复杂。。。以后还有很多问题问的。。希望各位可以帮帮忙。。。先在这说谢谢先。。。。

yvonneteoh

突然又有一个问题。。。如果F staff没有拿advance 08年的可是我却扣了。。。然后现在auditor问我我要为什么怎样回答？那么今年我要怎样做？我要还会钱给那个staff应该要怎样进a/c?还是auditor会adjust给我的我只须还回给那位staff罢了？

疯寻乐

原帖由 yvonneteoh 于 27-7-2009 12:48 PM 发表
想问各位。。。auditor问的问题不会回答你们会怎样带过？？
我们的公司第一年有auditor query。。之前的auditor连公司的单都没有看只看GL罢了的。。。我不会回答哦。。。。因为我是去年半年才开始做的，有些是以前的 ...

如果那个时期不是你做的, 你就可以不答. 叫他找你上司.

yvonneteoh

哦。。
可是我的上司就是我的老板。。。老板什么都不会的哦。。。我们可以经过secretary的吗？意识是说教secretary教我们怎么回答。。。

yvonneteoh

哦。。。谢谢你哦。。。。。