做account，finance和audit一起来讨论

Dominic...

原帖由 dodoyuko 于 12-12-2007 11:32 PM 发表
我做full set account 的
想问我老板有 二间公司
customer paid cheque 时, 原本要付 A 公司的, CHEQUE NAME 去
ISSUED 到 B COMPANY
要怎样 DEBIT 和 CREDIT ?
因为 BY A COMPANY BANK ACCOUNT 无端 有  ...

Company A
Dr. Borrowing to Company B - Asset
Cr. A/c Receivable
(Money borrow to Company B)

Company B
Dr. Bank
Cr. Borrowing from Company A - Liability
(Money borrow from Company A)

ps: Oh, so long didnt do manual double entry...

dodoyuko

原帖由 Dominic... 于 13-12-2007 12:15 AM 发表

Company A
Dr. Borrowing to Company B - Asset
Cr. A/c Receivable
(Money borrow to Company B)

Company B
Dr. Bank
Cr. Borrowing from Company A - Liability
(Money borrow from Company A)
...

THANKS

I USAGE UBS ACCOUNTING SOFTWARE

Dominic...

原帖由 dodoyuko 于 12-12-2007 11:50 PM 发表
再问
每月公司没算STOCK BAL, 所以 P&L 没有 OPENING 和 CLOSING
那 P& L 会对吗?

还有 UBS 里面只有 GOODS RETURN INWARDS 和 GOODS RETURN OUTWARS
DISCOUT ALLOWED 和 DISCOUNT RECEIVED
那如果 给 CUSTOMER 的 DEBIT NOTE ( UNDER CHARGES 或 CHARGES 其它的, 要怎样放呢? ACCOUNT NAME
给 CUSTOMER 的 CREDIT NOTE (OVER CHARGES 或 CHARGES 其它的, 要怎样放呢? ACCOUNT NAME

Debit Note? Same like invoice.
Dr. Ac Receivable
Cr. Sales/Other income

Credit note? opposite of invoice lah.
Dr. Sales/Discount
Cr. Ac Receivable

路路路易斯

原帖由 希望明天会更好 于 12-12-2007 11:13 PM 发表



我肯定得跟你说...........

是你的firm.........

赶快帮下她,她在等着消息.
在另个帖,她蛮有意思想加你的大家庭.

謝謝希望明天會更好
你真好心~~~
但是你怎麽那麽確定是跟Coolly同一間呢？

Coolly，我是真的很有興趣加入呢！！~

Coolly

原帖由 路路路易斯 于 13-12-2007 01:02 AM 发表



謝謝希望明天會更好
你真好心~~~
但是你怎麽那麽確定是跟Coolly同一間呢？

Coolly，我是真的很有興趣加入呢！！~

因为她知道我在那一间咯。。。

dodoyuko

有时 B COMPANY CUSTOMER PAYMENT 的时后, 会 BANK IN A COMPANY     ACCOUNT
那我要怎样 做 DOUBLE ENTRY (UBS A/C) ?
麻烦你教我

dodoyuko

有时 B COMPANY CUSTOMER PAYMENT 的时后, 会 BANK IN A COMPANY     ACCOUNT
那我要怎样 做 DOUBLE ENTRY (UBS A/C) ?
麻烦你教我

ongsy

原帖由 dodoyuko 于 14-12-2007 12:07 AM 发表
有时 B COMPANY CUSTOMER PAYMENT 的时后, 会 BANK IN A COMPANY     ACCOUNT
那我要怎样 做 DOUBLE ENTRY (UBS A/C) ?
麻烦你教我

DR  Bank
CR  Trade debtor

sakurawong

原帖由 Dominic... 于 12-12-2007 11:19 PM 发表

因为会计是cost center mah (audit例外）， 所以做多个板给你都浪费。

创业、直销、信托、房地产、股票都有自己的讨论区，唯独专业人士没有

我还看到有人在信托那里开income tax的主题，感觉上好像income tax都不属于那个版位。

dodoyuko

原帖由 ongsy 于 14-12-2007 12:25 AM 发表


DR  Bank
CR  Trade debtor

TRADE DEBTOR ACCOUNT 是不是 3000/000 的 CODE 的

在BALANCE SHEET 的时后, 所有 CUSTOMER 的 SALES GROUP 在一起的?

Dominic...

原帖由 dodoyuko 于 13-12-2007 11:43 PM 发表
有时 B COMPANY CUSTOMER PAYMENT 的时后, 会 BANK IN A COMPANY     ACCOUNT
那我要怎样 做 DOUBLE ENTRY (UBS A/C) ?
麻烦你教我

aiyo，倒转 loh。。。

Company A
Dr Bank
Cr Borrowing from Company B
(Borrow from Company A)

Company B
Dr Borrowing to Company A
Cr Customer／Debtor
(Endorse customer receipt to Company A as borrowing)

我有４年多没有用过UBS了，酱难用的早就忘了一干二净。

ps：你老板超级小家子，account clerk 都不要请。。。

Dominic...

原帖由 sakurawong 于 14-12-2007 01:39 AM 发表



创业、直销、信托、房地产、股票都有自己的讨论区，唯独专业人士没有

我还看到有人在信托那里开income tax的主题，感觉上好像income tax都不属于那个版位。

Taxation的板？会一年才活跃一两个月。Audit的应该也很忙没有时间一直回答问题。
（我猜的，所以才到现在都没有一个long term的板）

Dominic...

I'm trying to understand the business process of crediut card transaction...Guys, help pls....

你们公司会怎样检查credit card transaction？

-Swipe了credit card，你会有sales draft／slip。你们会用sales draft跟cash register做记录检查？
-通常你们是怎样确认金钱已经收到了？
-你们会收到merchant bank 的 statement？
-钱会直接安排从merchant bank进普通的银行户头？
-除了bank reconciliation，还会做merchant bank reconciliation？
-你们进system的时候，credit card transaction 会当sales酱进数？
-那会忽略[钱>merchant bank account>normal bank account]的程序, 直接[钱>normal bank account]？

junejune777

想问：
租回来的车，自己出钱修理，进哪里？

LJLQ

关于UBS Account的问题。

如果我key intransaction错了要如何delete，哪里好像没有delete可选的？

谢谢。

STB

原帖由 LJLQ 于 15-12-2007 12:02 PM 发表
关于UBS Account的问题。

如果我key intransaction错了要如何delete，哪里好像没有delete可选的？

谢谢。

有一个DELETE的FUNCTION的，不过你必须把错的TRANSACTION FIGURE变O~
然后你也要最高的AUTHORITY才能DELETE~

希望明天会更好

原帖由 LJLQ 于 15-12-2007 12:02 PM 发表
关于UBS Account的问题。

如果我key intransaction错了要如何delete，哪里好像没有delete可选的？

谢谢。

原帖由 STB 于 15-12-2007 12:05 PM 发表

有一个DELETE的FUNCTION的，不过你必须把错的TRANSACTION FIGURE变O~
然后你也要最高的AUTHORITY才能DELETE~

还有把ref no 放满************,确定credit 和debit 两边都变成 RM 0.
再去housekeeping-)delete unwanted transcation就可以了.
最后重新key过你要的transaction.

如果可以edit 就edit.

sakurawong

原帖由 Dominic... 于 14-12-2007 11:37 PM 发表

Taxation的板？会一年才活跃一两个月。Audit的应该也很忙没有时间一直回答问题。
（我猜的，所以才到现在都没有一个long term的板）

你说的也对啦，但是如果有一个版位的话就方便大家交流，不用全部东西挤在同一个帖子里。

GDRyan

我本人是IT出身，不过很想从事IT/IS Audit的工作。
我的目标是拿到CISA, CIA。。。

不知道有什么入门书籍可以参考？

LJLQ

关于UBS account。

请问那些Batch：
1）saless
2）purchases
3）bank
4）cash
5）journal
和我们的ledger开的account有什么不一样？
比如说
6000/000=purchases
和
batch purchases

如果我自己开多几个batch会如何？
比如我开多两个batch
6）return inwards
7）return outwards

谢谢。