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我的投资日记，股息组合细水长流。
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本帖最后由 5775 于 9-4-2016 04:15 PM 编辑
我的投资组合注重股息回酬率, 太大风险的投资的也不适合打工仔,尤其是有家庭 负担. 工作上其实也不太应许全天买卖,没有时间去留意股价的上上下下. 从2012年我开始建立我的股息组合,每年的target为五巴仙或以上. 拿到的股息再投资,细水长流的累计股息.股息可以成为收入的一部分.
2012股息收益:
2013股息收益
2014 股息收益: 投资股本: $76016.47 2014 股息回报率 (10038/76016.47)=13.2%
2015 股息收益: 投资股本: $71709.37 2015 股息回报率 (5012/71709.37)=6.99%
2016， 悄悄的到了四月。。。 至于今年,换了一些蓝筹, 现在九个月派息月。 相比前几年,今年的股本也减少了一部分。
2016 股息收益: 红色为预测的股息.
已投资股本: $64362.98 现金(还未投资股本): $28114.13 预测2016 股息回报率 (4310/64362.98)=6.7%
不管市场怎样，继续细水长流。。。 
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发表于 9-4-2016 05:33 PM
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发表于 9-4-2016 06:30 PM
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应该不会，楼主换股还蛮频密的
其实楼主赚差价应该更多，才能那么快累积财富。
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楼主 |
发表于 9-4-2016 09:37 PM
来自手机
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tsm33 发表于 9-4-2016 05:33 PM
那会不会赢了股息输了股价？
一般股息公司是有稳定的盈利就会派息。派了息，股价就会跌，是会有差价。如果用回股息回购股票其实是一样，价钱会低，可是得到更多的数量。
往往股息公司一年的盈利都会把股价推高，派了股息一年后的盈利还是会把价钱推回原本的价位。长期来看其实股价已不重要，公司的基本和稳定盈利比较重要。 |
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发表于 11-4-2016 10:07 AM
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那请问一年的股息加资本增值大概多少%。
想了解一下  |
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楼主 |
发表于 11-4-2016 02:28 PM
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因股而异,每只都不一样.
因为股票还没卖,所以还不算是赚,而股息是已经bank in现金进银行户口,所以我只算股息的回酬.
比如hotung investment,
2014 我以 $1.51 平均价买进,
2015 XD 前 $１.５４, XD后(派了 $0.113) 的价钱是 $1.49, 我继续持有.
到了2016 年 今天的价钱 $1.53, 我还是持有.
所以我的一年回酬只是算股息, 我还持有就没算paper gain.
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发表于 13-4-2016 01:03 PM
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你没买高股息的REITS是有什么考量吗？ |
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发表于 14-4-2016 03:27 PM
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楼主 |
发表于 14-4-2016 06:00 PM
来自手机
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本帖最后由 5775 于 14-4-2016 06:07 PM 编辑
tsm33 发表于 13-4-2016 01:03 PM
你没买高股息的REITS是有什么考量吗？
之前因为升息比较影响 reit。现在 reit 相比下便宜了，有考虑进一些 reit.
Gearing ratio, dpu, DY 都会考虑。 |
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楼主 |
发表于 14-4-2016 06:02 PM
来自手机
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warrensoros 发表于 14-4-2016 03:27 PM
恭喜恭喜~请问lz哪里可以看到即将要派息的公司？
可以在 sgx 网站找到。
有些公司很 frequent派息,大概可以预测派息日期。
或可以在 shareinvestor 网站找到，需付年费。 |
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楼主 |
发表于 14-4-2016 08:56 PM
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本帖最后由 5775 于 14-4-2016 10:05 PM 编辑
M1 昨天公布了FY16Q1的业绩也是股息XD.
股息每股 $0.083.
profit after tax 下滑了 6.9%, Q1 EPS 从上一季的4.9仙下滑到4.5仙, 原因花在 CAC 费用以赢取更多客户, telco将展开一场厮杀. 要加油! 期待下季的业绩,
接下来就是关注以旧的reit, cache log 和 AimsAmp cap reit 分别在２２和２７号四月公布Q1和final result.
AA reit FY15全年股息１１.３２仙, DPU １１.０７仙, FY16三季的DPU都维持在2.75仙直2.85仙, 估计第四季也会差不多一样. 三季的股息+ 将公布的股息全年大概也是11.20仙左右.
今天IPS securex 跌了2%, 可是vol 不大, 还是在我的watchlist, 期待欲等待...
而 Multi-chem 交易量还是如此的凄惨。... 排了好长的一段时间还是买不到, 流通量太小了.
这两家都是做 security device or security solution, 净负债, multi chem NAV 也大概为$1, 现金每股$0.39, 价钱大概 $0.54, 是被低估的.
现在的形势各国都在加大力度反恐, security solution 因此会有发展空间.
继续的等待和期待...
disclaimer: 个人意见,输赢自负.
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发表于 16-4-2016 10:38 AM
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5775 发表于 14-4-2016 08:56 PM
M1 昨天公布了FY16Q1的业绩也是股息XD.
股息每股 $0.083.
profit after tax 下滑了 6.9%, Q1 EPS 从上一季的4.9仙下滑到4.5仙, 原因花在 CAC 费用以赢取更多客户, telco将展开一场厮杀. 要加油! 期待下季的业绩,
接下来就是关注以旧的reit, cache log 和 AimsAmp cap reit 分别在２２和２７号四月公布Q1和final result.
AA reit FY15全年股息１１.３２仙, DPU １１.０７仙, FY16三季的DPU都维持在2.75仙直2.85仙, 估计第四季也会差不多一样. 三季的股息+ 将公布的股息全年大概也是11.20仙左右.
今天IPS securex 跌了2%, 可是vol 不大, 还是在我的watchlist, 期待欲等待...
而 Multi-chem 交易量还是如此的凄惨。... 排了好长的一段时间还是买不到, 流通量太小了.
这两家都是做 security device or security solution, 净负债, multi chem NAV 也大概为$1, 现金每股$0.39, 价钱大概 $0.54, 是被低估的.
现在的形势各国都在加大力度反恐, security solution 因此会有发展空间.
继续的等待和期待...
disclaimer: 个人意见,输赢自负.
multi-chem 大概基本数据
Share Price: SGD0.54
BVS: SGD1.00
EPS: SGD0.05
P/E: 10.2
P/B: 0.53
Average Vol. : < 10,000
致命伤是成交量太低
以它P/E 10.2倍来看，股价是中等，不算低估。
虽然P/B 只有0.53，但是却无法提高EPS，所以这点要注意找出它的原因。我通常会看它的balance sheet，注意看它为什么持有者么多资产却不能善用，会不会是这些资产是被锁死的？看到用不到？
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发表于 16-4-2016 10:52 AM
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建议 Maple Tree Ind. Trust, First Reit。 我目前持有First Reit，没持有 Maple Tree。Maple Tree最近一直攀高，错过了之前低价水平，所以目前等它掉了才进货，可是越等越涨 
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楼主 |
发表于 19-4-2016 10:24 AM
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SGGameLover 发表于 16-4-2016 10:38 AM
multi-chem 大概基本数据
Share Price: SGD0.54
BVS: SGD1.00
EPS: SGD0.05
P/E: 10.2
P/B: 0.53
Average Vol. : < 10,000
致命伤是成交量太低
以它P/E 10.2倍来看，股价是中等，不算低估。
...
我看一看了它的report, 我改正一下低估的意见。如果以 net working captial 来算
cash 大概 36m,
inventories 29.5m, inventories都是成品，大概做个discount 50%(depreciation & inventories writeoff)
trade receivable 大概 87m, 大概 discounted 25%
Total liabilites = 89m
net working capital = 36m + 0.75*87m + 0.5*29.5m - 89m = 27m， 每股大概是每股 $0.30.
流通量少也是一把双刃剑， 20大股东持有86% 股份， 股价也比较难被speculate. 成交量少其实成交量少是致命伤是没错，当你要卖的时候你需要用更底的价钱去卖。
长期持有每年股息6%(price at 0.54)， 需要底点的价钱买进。
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楼主 |
发表于 19-4-2016 10:37 AM
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 谢谢。我也去看看。之前传闻 first reit 转回印尼上市， 所以跌和不少，不过近期起回了一点。
现在有考虑一些reit AimsAmpCap 和 CacheLog.
今天 HPH 跌了不少。。。
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发表于 19-4-2016 12:53 PM
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First Reit的业绩真的很好，就是那个传闻惹祸。我问过我的股票经纪，他说要转回印尼上市机会很低，因为需要大量的现金来在新加坡私有化，然后才可以转回印尼。他也说比较可能会dual list，就是两边上市。本来这传闻导致股价低至1.50是一个千载难逢的加码机会，可是就是知识和经验不足，没胆加码，现在又涨回又不能加码了。所以学习是很重要的啊
你频频换股，手续费花不少钱吧
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发表于 19-4-2016 01:14 PM
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5775 发表于 11-4-2016 02:28 PM
因股而异,每只都不一样.
因为股票还没卖,所以还不算是赚,而股息是已经bank in现金进银行户口,所以我只算股息的回酬.
比如hotung investment,
2014 我以 $1.51 平均价买进,
2015 XD 前 $１.５４, XD后(派了 ...
Hotung Inv 好像很不错，股息很高，没负债，能分享一下这只股的评价吗？谢谢
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楼主 |
发表于 21-4-2016 09:19 AM
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本帖最后由 5775 于 21-4-2016 09:23 AM 编辑
只要meet我的条件我就换股。基本面已经不好了，金钱不做工，亏水钱好过套着金钱。
一般是短期的投机股，赚的能cover水钱就出场了。
长期的股息回酬股都会长期分段买，水钱minimum $30+- 那样。
first reit 前天公布业绩，EPU比起上一季跌17%，可是dpu提升至2.11cents，不错哦
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楼主 |
发表于 21-4-2016 09:44 AM
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hotung不错,台湾的投资公司。投资项目为 material, Investment, Semicon, Internet, Biotech, Optoelectronic, E-commerce, Precision Equiptment, software.每股现金 76cents, DY 11%, NAV 3.34.
它赚钱的模式是去投资那些有潜能的公司，再把investee公司上市。
这只成交量也很小。
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发表于 21-4-2016 09:45 AM
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5775 发表于 21-4-2016 09:19 AM
只要meet我的条件我就换股。基本面已经不好了，金钱不做工，亏水钱好过套着金钱。
一般是短期的投机股，赚的能cover水钱就出场了。
长期的股息回酬股都会长期分段买，水钱minimum $30+- 那样。
first reit ...
我不炒短期的，感觉很危险。
First Reit 不错吧，REIT最重要的是DPU，其他的赚幅只是paper gain吧了，只能保守计算。目前价钱还算可以，超过1.35就可以准备放了。
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