做 account 的。。。 帮帮忙。。。

wwwQQQ

我的公司 （A)  和新公司（B) 。。。
两间都是同样的director....
两公司共用一间办公室，人工， 文件， 水电费。。。。
老板说。。。要根据B公司做几多的生意来给以上 “费用“ 给A公司。

例如：

B 公司 的 sales	“费用”要给 A公司
< RM 20,000	min charges RM 2,000
> RM 20,000	3%

B 公司
一月的sales 是 RM 15,000，
那就要给 A 公司 min charges RM 2,000

二月的sales 是 RM 24,000，
< RM 20,000               RM  2,000
RM 4, 000 x 3%           RM    120
那就要给 A 公司       = RM 2,120

问题是。。。
B 给 A 的“费用” 要放在那个 account ?
须不须要把那“费用”要分开,几多是租金，人工， 文件， 水电费。。。。
如要， 要如何分？？？

A公司 收到 B公司 这“费用”， 又要进那个 account ???


                                         

枫仔

不可能准准照sales来调整expenses的， 这方法是错的
当然要分清楚不同的费用， 不然怎么audit

有些费用如租金是固定的， 照sales这么乱调， account做出来就很假
要做到好像sub租一样， 做到好像两个公司是不同老板， 照正来算， 还要做正式的tenancy

如果要调， 不是照revenue来调expenses， 这样做很难， 也没意义。。第一年就
重点是哪办公室是under哪间公司， sub给另一个公司
大约要charge多少。。
自己charge了， 在算个profit & loss 来看看， 改到满意为止吧， 支重要的重点是决定后， 要做好provement， 正式的一点， reasonable的账最好~  

大概这样吧

这只是我个人愚见啦。。哈哈。。
只作参考

密密麻麻

如果全部费用由a公司出就A公司开dn bill 去b公司。
B公司用dn进acc ,根据什么费用再进什么expenses  acc .

至于a公司要怎样进帐---
当a公司帮b公司代付费用时,就进clearing acc company b
EXAMPLE :
dr clearing acc company b
cr bank /cash
月底的时候再一次过开一张dn给b 公司
dr company b (current assets )
Cr clearing acc company b (current assets )

供你参考。

wwwQQQ

密密麻麻 发表于 1-11-2012 10:35 PM
如果全部费用由a公司出就A公司开dn bill 去b公司。
B公司用dn进acc ,根据什么费用再进什么expenses  acc . ...

谢谢。。。。
你所说的是 A 公司 帮 B 公司出钱的情况。

我的情况是。。 现 B 公司 用着  A 公司 的资源 。

而我老板的意思是。。。
例如是 staff， 全是 under A 公司。。。。 。。 B 公司是没有staff, 用的是 A 公司。
所以才以 B 公司 的 sales 来给 A 公司 的 费用 。。。
因 B 公司 的 sales 高，  那就用 A 公司 的 资源/费用 （工人，stationery, 水电）就多。

现 。。。 B 公司 要以什么 account 来出这笔账。。。。
而 A 公司 是不是把这笔收入。。当做是 other income , 还是 credit expesnes.

jiunnlim2

在ＢＵＳＩＮＥＳＳ来讲这是错的

密密麻麻

wwwQQQ 发表于 2-11-2012 11:03 AM
谢谢。。。。
你所说的是 A 公司 帮 B 公司出钱的情况。

其实我已经回答你的问题了，只是你没有看清楚。
B公司用A公司给的Dn进帐，

dr expense acc
工人= salary
stationery 就进 printing & stationery
水电就进水电的acc.

cr company a [current liabitility ]

A 公司 是不是把这笔收入。。当做是 other income , 还是 credit expesnes.
-->
方法一
如果费用是和公司A分开出
当你帮b 公司代付费用的时候就要进
dr clearing acc company b  
cr bank / cash

方法二
如果费用和公司B一起出
你要开journal voucher从expense 里reclass出来
意思是把b公司的费用分出来。
journal voucher的entry:
dr clearing acc company b
cr expenses acc (example printing & stationery / salary / utility acc)

过后月底的时候，总结clearing acc company b里有多少entry & amount 一次过开dn 给company b。

dn 的entry：
dr company b
cr clearing acc company b

但建议所有要company b承担的费用，用一样的ratio % 来billing.
比如电费-70%由company a 承担
30%由company b承担。

供你参考。

过客也

本人有个根好的方案，反正这两间都是自家公司的。。
不如让B每个月给A一个fees, " Management fee" 当作 A帮 B看管公司的费用。
这招可以一石二鸟。。也能帮上B省省交税的可能性，况且entry 也容易弄得 =D

披狼皮的羊

枫仔 发表于 1-11-2012 09:59 PM
不可能准准照sales来调整expenses的， 这方法是错的
当然要分清楚不同的费用， 不然怎么audit

還可以講這個方法是錯的喔 ？？
老闆怎樣做生意手段怎樣處理關 account 可以插手的咩 ？？。。除非那個 account 是老闆娘咯。。

做 account 的責任是解決。。 會計上的問題。。 而不是去跟老闆說這個可以那個不可以。。。

你做過百貨公司的賬目嗎 ？？ 裡面的 consignment 就大致上用這樣的計算。。

To. LZ

就當作 A 公司 charge B 公司的 Management Fees 就好了啊。。
反正一個月開一次單而已。。 A 公司的單就當作是 sales.。。
不然用 consignment 也可以。。。

如果 auditor 搗蛋。。 敢敢鳥回去。。 跟那個 auditor 講。。他的責任是 makesure 這盤賬目報稅。。如果不符合他的標準。。 那麼叫他自己改。。

LZ 永遠記得。。如何報稅那個是 auditor 的責任。。 你只是負責做賬而已。。
怎樣改賬就算 auditor 自己沒下手去做。。他也有責任給你一定的指導。。。

auditor 不是 LZ 的老闆。。 auditor 跟 LZ  一樣都是拿 LZ 老闆的錢辦事。。
所以。。大家平起平坐。。

leepgaccg

搂主，再下的意见是：先要做resolution,和 Policy statement （详情就refer你们的Secretarial）

B Company付给A Company的费用，可以用"management fee"来charged out : Dr. Management Fee (P/L-Expenses) ; Cr. Cash/Bank (B/S)

A Company收到的费用，就Dr. Cash/Bank (B/S) ; Cr. Other income - Management Fee

*你所谓的calculation method可以放在policy statement里，希望可以帮到你