关于信托基金的收费？？？

小弟我昨买了piabf,pscf,piadf各进一千！今早又买了pfedf进了两千，我的agen说服务费全部加起来只有6.5%是真的吗？？？可是我看见各位大大说还有什么agen的服务费和什么常年费用，是真的吗？因为小弟是第一次购买基金哦！！！也是第一次成功发贴哦！！！请各位大大今后多多指教

常山趙子龍

Name of Fund Public Far-East Dividend Fund

FEES & CHARGES
Service Charge  Up to 6.5% of NAV per unit
Repurchase Charge  Nil
Annual Management Fee  1.5% per annum of the NAV
Management Expense Ratio (%)  NA
Annual Trustee Fee
0.08% per annum of NAV, subject to a minimum fee of RM18,000 per annum.
  

UNIT TRANSACTION
Buying and Selling of Units At NAV per unit  (Forward Pricing). Upon the purchase of units of the fund by investors, a service charge of up to 6.5% is levied. The Manager does not impose a repurchase charge on the sale of units of the fund by investors.
Initial Investment RM1,000
Additional Investment RM100

http://www.publicmutual.com.my/page.aspx?name=PFEDF

leekk8

除了PIABF，其他的服务费都是6.5%。PIABF的优惠昨天最后一天，如果你的代理昨天早上交上去，你的PIABF服务费是5.45%。

代理费不用投资者付。大众信托会从服务费里抽一部分给代理作佣金。

管理费是大概一年1.5%，而且是每天计算的。每天从基金的NAV里扣除，然后结算基金价钱。所以投资者是不会知道这费用的。

cyberct

为什么我的代理说是6.5％的呢？

leekk8

如果你的代理在10号3点后交上去，你的服务费是6.5%。在之前交，是5.45%。这优惠只是PIABF有。其他的基金全部是6.5%。

那甚麼是nav呢???謝謝

leekk8

NAV是Net Asset Value，是一个基金的净总资产。