Annual Management Fee?

WEE9858

Annual Management Fee 0.75% per annum of the NAV Management Expense Ratio(%) 0.87

Annual Trustee Fe
0.035% per annum of NAV, subject to a minimum fee of RM18,000 and a maximum fee of RM300,000 per annum.

请问个位大大，是不是每年都要给Annual Management Fee 0.75% + Management Expense Ratio 0.87% + Annual Trustee Fe 0.035%? 那就是每年1.655%

什么是subject to a minimum fee of RM18,000 and a maximum fee of RM300,000 per annum?

leekk8

Annual management fee每年都付（每天从NAV计算了）。
Annual Trustee Fee也是每年付（但一年最多付RM300000，最少RM18000）

Management Expense Ratio是一个显示管理费占的比例，它不是费用。
所以投资者付的，只是管理费和信托费。

基金小子

原帖由 WEE9858 于 3-8-2007 03:49 PM 发表
Annual Management Fee0.75% per annum of the NAV
Management Expense Ratio(%)0.87

Annual Trustee Fee
0.035% per annum of NAV, subject to a minimum fee of RM18,000 and a maximum fee of RM300,000 ...

如果基金的NAV少过RM51428571.42，就收最低的RM18000。。。。
比如说基金的NAV是RM4千万，原本是40000000*0.035%=14000。。。。
因为minimum fee of RM18000，所以收最低的RM18000 TRUSTEE FEE

如果基金的NAV超过RM857142857.10，就收最高的RM300000。。。。
比如说基金的NAV是RM10亿，原本是1000000000*0.035%=350000。。。。
因为maximum fee of RM300000，所以收最高的RM300000 TRUSTEE FEE
(如有错，请指教)

[ 本帖最后由 基金小子 于 3-8-2007 05:26 PM 编辑 ]

WEE9858

那么，如果我有10k在bond fund和10k在equity fund，那该怎么算呢?

基金小子

原帖由 WEE9858 于 4-8-2007 09:33 AM 发表
那么，如果我有10k在bond fund和10k在equity fund，那该怎么算呢?

management fee & trustee fee是自动在基金的NAV被扣掉。。。是间接的费用

你投资的10k - bond fund和10k - equity fund是不需直接给management fee & trustee fee的
你投资时只需给服务费 (bond fund 0.25% 和 equity fund 5.45%或者6.5%)