解决。。。关帖。。。谢谢。。。

lovexiaohui

解决。。。关帖。。。谢谢。。。

yeemean

你的Bank account有assign special account BK吗？

lovexiaohui

yeemean 发表于 20-8-2012 10:24 AM
你的Bank account有assign special account BK吗？

没有哦！那我应该怎样做？

yeemean

先去把Bank account的special account code弄好吧。
还是不能出现的话，可能就要再run year end processing了。。
如果你还有其他account是special account就全部都要弄。不能懒惰。
酱紫系统才会知道那些资料是要带下去下一个accounting year的。

lovexiaohui

yeemean 发表于 20-8-2012 10:35 AM
先去把Bank account的special account code弄好吧。
还是不能出现的话，可能就要再run year end processin ...

那我七月和八月的transaction 不是要重新key 过 T^T
之前的小姐弄的，我也不知道要弄T^T

yeemean

公司第一次用UBS？不然为什么setting没有做好的
如果不是第一次用，你们last year figure带下去的时候会tally的吗？
发现有问题之后最好check一遍咯。。
不然你transaction越来越多的时候就很够力料。
其实已经key的不是不可以搬，只是因为涉及太多的step，
要进去folder里面找出来来然后搬对地方，不会的人还是不要尝试。

lovexiaohui

yeemean 发表于 20-8-2012 10:58 AM
公司第一次用UBS？不然为什么setting没有做好的
如果不是第一次用，你们last year figure带下去的时候会 ...

用了三年，之前的小姐每年都是直接开新的，然后用 AUDITOR 的 OPENING BALANCE 罢了，到我进来做的时候我就用 YEAR END PROCESSING ，都会TALLY，就是 BANK RECOND 看不到去年的 BALANCE，原来是 SPECIAL ACCOUNT 没弄好，我也是没有经验的。所以我也不知道要怎样，我现在重新 RUN YEAR END ，再去看 BANK RECOND ，看得到LAST YEAR FIGURE 了，看来所有 TRANSACTION 要重 KEY =.= 我公司做 HOTEL 的，KEY SALES KEY到傻 T.T

对了，想请问你，还有什么 SPECIAL ACCOUNT 要弄？我看还是先弄吧，我的SYSTEM只是弄了 PROFIT ACCOUNT, ACCUMULATED DEPN ，然后我想在自己弄了CASH 和 BANK 的....请你指教噢...谢谢你...

yeemean

其实我以前的做法是只要special account里面有得选的我都放。
然后report是每个月检查的。
这样有什么看了“有问题”的地方我可以及时修正。
（UBS真的很麻烦所以如果budget够的公司，真的不要拿它比较好）
如果等到最后一分钟才来弄，时间不够会做死自己。
**把sales分类好用master account的方法进，应该会快很多**

我自己的经验是做account不能单单只懂做double entry跟电脑进账而已。
自己要时常去检查自己做的东西，发现问题及时解决。

lovexiaohui

yeemean 发表于 20-8-2012 11:35 AM
其实我以前的做法是只要special account里面有得选的我都放。
然后report是每个月检查的。
这样有什么 ...

好的噢，我明白了，一定要加倍加倍的小心了，我要去KEY SALES 了T.T
谢谢你的帮忙

yeemean

加油！！

kate@kate

我公司是用MYOB滴！虽然帮不到你，可是我在这里为你加油！加油！加油！加油！

bunny87

gambateh

caey

还有一个方法就是在bank recon哪里，在last year transaction那里 一个个key in.
如果transaction少还可以，如果多的话

beoun

不好意思， 想问SPECIAL CODE是要来做摸的？

yeemean

beoun 发表于 24-8-2012 05:41 PM
不好意思， 想问SPECIAL CODE是要来做摸的？

Special account通常都是有brought forward balance的。
也就是说Normally是BS里面的item。
就像LZ之前就是因为没有set到bank acc的special code，
after year end之后，system没有把balance的东西brought forward，
所以做不到bank reconciliation。

darlingpig

一就再key in 在bank recon那里
二就放Special acc BK 再Year end 过

lovexiaohui

kate@kate 发表于 20-8-2012 12:24 PM
我公司是用MYOB滴！虽然帮不到你，可是我在这里为你加油！加油！加油！加油！

哈哈，已经解决了^___^

lovexiaohui

caey 发表于 24-8-2012 01:23 PM
还有一个方法就是在bank recon哪里，在last year transaction那里 一个个key in.
如果transaction少还可以 ...

对噢，我直接在 last year trans. key in 了，谢谢你的帮忙^___^

lovexiaohui

bunny87 发表于 24-8-2012 01:01 PM
gambateh

谢谢，终于解决了^___^

lovexiaohui

darlingpig 发表于 26-8-2012 10:48 PM
一就再key in 在bank recon那里
二就放Special acc BK 再Year end 过

谢谢你的帮忙噢^____^